Polish to English Bus/Financial Finance (general)

Dobry dzień,

bardzo proszę o pomoc z podanym terminem w poniższym zdaniu:

Zestawienie całkowitych nakładów na majątek trwały oraz majątek obrotowy ze źródłami funduszy początkowych pozwoliło wyznaczyć salda gotówkowe generowane w okresie prognozy.

Kombinuję coś z CAPEXem, ale nie siedzę zbyt głęboko w tematach finansowych, więc za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny :)