Probablemente, se refiere al valor de los activos de un fondo al precio de cierre. El valor liquidativo de un fondo puede fluctuar como lo hace el precio de las acciones a lo largo de un día en los mercados, pero el cliente no podrá ver esa actualización en tiempo real, sino que los activos de su balance reflejarán su valor de mercado al cierre de la jornada anterior. La traducción podría quedar así:

1. Bienvenido: el balance se actualizará a diario, pero el cliente visualizará el balance del fondo al precio de cierre del día anterior.
2. Resumen de la inversión: el balance se actualizará a diario, pero el cliente visualizará el balance del fondo al precio de cierre del día anterior.