Großabrufrisiken

German Bus/Financial Finance (general)

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Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des Sondervermögens oder der Vermögensgegenstände ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände in Relation zum Fondsvermögen vor und legt hierfür eine Liquiditätsquote fest.
Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet beispielsweise eine Analyse des Handelsvolumens, der Komplexität der Vermögensgegenstände, die Anzahl der Handelstage, die zur Veräußerung des jeweiligen Vermögensgegenstandes benötigt werden, ohne Einfluss auf den Marktpreis zu nehmen.
Die Gesellschaft überwacht hierbei auch die Anlagen in Zielfonds und deren Rücknahmegrundsätze und daraus resultierende etwaige Auswirkungen auf die Liquidität des Fonds.
– Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich durch erhöhte Rückgabeverlangen der Anleger ergeben können und ermittelt die Auswirkungen auf die Liqui-ditätsquote. Hierbei bildet sie sich Erwartungen über Nettomittelver-änderungen unter Berücksichtigung von verfügbaren Informationen über die Anlegerstruktur sowie der Rück-nahmefristen und bezieht sonstige erwartete Liquiditätszu- und -abflüsse (z.B. auslaufende Finanzierungen, Ausschüttungen, beabsichtigte Investitionen) und Erfahrungswerte aus historischen Nettomittelveränderungen ein.
Sie berücksichtigt die Auswirkungen von ***Großabrufrisiken*** und anderen Risiken (z. B. Reputationsrisiken).

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